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[투데이리포트]대상, "예상치 충족, 2n..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 6일 대상(001680)에 대해 "예상치 충족, 2nd-tier Top pick 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 4Q14 실적은 예상치를 충족시켰고 2015년 영업 실적 추정치는 상향 가능성이 있다. 음식료 업종의 전반적 Multiple 하락 가능성에 대해 여전히 우려하고 있지만, 동사의 중장기 성장 전략과 예측 가능성이 높은 이익 성장을 감안시 2nd-tier 음식료 기업중 가장 매력적이라는 판단을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2014년에 발생한 200억 수준의 일회성 비용 축소, 베스트코의 적자 축소, 해외자회사의 실적 개선, 기존 사업에서의 안정적 이익 개선 등을 감안시 2015년 당사의 연결기준 영업이익 예상치는 다소 보수적인 면이 있다"라고 밝혔다. 한편 "베스트코를 제외한 국내외 자회사의 실적도 긍정적 개선이 지속됐으며, 베스트코 역시 수익성 개선 중심으로 향후 경영전략이 확정됐다는 점에서 2015년 안정적인 적자 축소가 가능할 것으로 추정한다. 3Q14까지 급격한 매출 감소를 보였던 바이오 부문의 매출도 4Q14 접어들면서 글로벌 수급상황이 안정되고 있고 2015년 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY[유지] |
| 목표주가 | 46,167 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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