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[투데이리포트]대상, "15년 영업이익 다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 대상(001680)에 대해 "15년 영업이익 다시 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -27% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "14년 11.8% 감소한 영업이익은 15년에 12.3% 증가할 전망인데, 이는 일회성 비용 해소, 냉동식품, 육가공류, 서구식품(소스류, 드레싱), 건강식품의 성장, 바이오(핵산, 글루타민) 수출의 증가, 전분당의 Spread(가격-투입원가) 유지 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "대상베스트코는 14년에 정부의 상생 정책, SCM 구축, 물류/구매시스템 정비, 외식공제조합과의 협력 등으로 비용이 증가하면서 적자가 확대되었다. 15년 상반기말에 매장 확대와 외식공제조합과의 제휴 확대 여부 등에 대한 경영전략(성장 vs. 수익) 변화가 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 장류, 조미료, 전분당에서는 수익성 위주의 전략, 냉동, 육가공, 서구식품은 매출 위주의 전략을 추진하고 있다. 14년 분기별 실적에 부침이 있었지만, 꾸준하게 실적을 낼 수 있는 능력이 있고, 음식료 중에서 Valuation 매력이 있다. 매수 후 장기 보유를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY[유지] |
| 목표주가 | 46,167 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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