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[투데이리포트]대상, "실적 쇼크에서 탈출..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 대상(001680)에 대해 "실적 쇼크에서 탈출하는 4Q14 실적, 회복되는 2015년 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "구조개편 과정에 있는 베스트코의 실적 부진으로 4Q14 연결 영업이익은 전년대비 소폭 감소할 수도 있지만, 4Q14 인도네시아 판매 법인 지분 이동에 따른 중단사업이익을 제외할 경우 순이익 단에서의 심각한 감소는 없을 것이다. 일회성 요인 소멸로 2015년 연결매출은 3.9%YoY 성장하고 영업이익은 18.7%YoY 증가한 1,630억원을 기록하면서 안정 회복될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2nd-tier 평균대비 양호한 브랜드 가치와 유통망, 안정적 케시카우 사업을 확보하고 있으며 인도네시아를 중심으로 강력한 해외 영업망과 베스트코 등을 통한 잠재적 성장 가능성을 보유하고 있다. 평균 대비 낮은 Valuation에서라면 2nd-tier 종합식품 업체중 여전히 가장 매력적이다"라고 밝혔다. 한편 "F&F는 구조조정 이후 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 복음자리, 신안천일염 등 베스트코를 제외한 기타 자회사들도 모두 수익성 개선 추세에 있다. 결론적으로 동사는 4Q14부터 일시적 실적 부진에서 벗어나 2015년 이후로도 지속 가능한 성장을 계속할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY[유지] |
| 목표주가 | 48,833 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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