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[투데이리포트]대상, "우려가 기대로 바뀌..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 22일 대상(001680)에 대해 "우려가 기대로 바뀌고, 시장 신뢰 회복에 긍정적"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "4분기 비용 반영이 마무리되며, 실적 개선을 기록할 것으로 예상되어 주가 회복이 기대된다. 또한 2014년과 15년 PER이 각각 12.1배, 10.6배에 불과해 업종평균대비 크게 저평가된 수준이다. 실적 안정화와 시장의 신뢰가 재확인될 때까지는 점진적인 주가 회복을 전망한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에 소재사업은 판매량 증가 및 저가원재료 투입으로 영업이익률 12.7%로 회복, 전분기대비 수익성이 크게 개선될 전망이다. 식품부문은 비용절감 및 전분기 기저효과 등이 예상되고, 전분기 크게 반영되었던 통상임금 소급분 및 BI교체비용 등이 마무리되어 실적 쇼크 가능성은 크게 낮아질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "HMR 중심의 신제품 효과와 효율적 마케팅으로 식품부문의 성장이 이어지고, 소재사업은 원가 개선 효과가 기대되기 때문에 동사의 2015년 실적은 소폭 성장과 양호한 수익성 유지 기조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY[유지] |
| 목표주가 | 49,250 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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