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[투데이리포트]대상, "우려할 만큼 나쁘지..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 24일 대상(001680)에 대해 "우려할 만큼 나쁘지 않았다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "탐방 결과 우려했던 주력 사업 부문에서의 심각한 펀더멘탈 훼손은 발견되지 않았다. 4Q14 영업이익은 일회성 비용 증가 효과가 약화되면서 이전의 안정적 상승 추세를 회복할 가능성이 높다. 시장과의 지속적인 소통이 전제된다고 할 때 대상이 보유한 내수 소비시장에서의 강한 브랜드력과 해외 영업망, 현금 창출능력, 안정적 재무구조, 업종 평균 대비 높은 ROE수준, 저렴해진 Valuation, 장기적 성장 가능성을 감안시 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "소재 부문 실적 부진은 바이오 매출 감소와 전분당 가격판가 인하가 주요인인 것으로 파악한다. 바이오 부문의 부진 원인은 엔저로 인한 아지노모토와의 경쟁 심화 등이 원인인 것으로 파악된다. 바이오 매출 부진은 당분간 지속될 수도 있지만 전체 매출에서 차지하는 비중이 축소됐고, 판가 안정화 가능성이 있다는 점에서 추가적으로 심각한 이익 감소를 유발치 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "식품에서 조미료, 장류의 꾸준한 이익 창출력은 유지되고 있으며, HMR과 연계될 서구/냉장 부문의 신제품 출시가 지속중이다. HMR부문의 성장과 해외에서의 소재사업 진출은 전사적 성장 전략의 큰 축이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[상향] |
| 목표주가 | 52,600 | 66,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[상향]'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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