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[투데이리포트]대상, "긍정적인 변화: 소..."TRADING BUY[상향]_교보
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| 교보증권은 24일 대상(001680)에 대해 "긍정적인 변화: 소통을 재개하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY[상향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[상향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[상향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "2분기 및 3분기 실적 부진의 원인이었던 비용 증가 요인에 대한 설명과 IR 재정비를 통한 시장과의 소통을 재개했기 때문에 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다. 4분기 BI 교체 관련비용은 10억원 수준에 불과해 비용집행에 따른 실적 부진은 3분기에 마무리된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에는 수량 증가 및 저가원재료 투입으로 개선될 것으로 예상한다. 식품사업은 추석반품 반영 및 홍초 매출감소 등으로 3분기 영업이익률 5.6%(-2.6%pYoY)로 부진했지만, 4분기에는 전분기 기저효과 및 비용절감 등으로 전년대비 소폭 개선될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "소재사업이 해외진출 성과가 아직 크지 않고, 베스트코 중심의 식자재사업이 내부통합작업과 조정이 마무리되지 않았기 때문에 2015년 성장에 대한 기대 수준은 높지 않을 전망이다. 특히, 베스트코 성장전략에 대한 방향성은 내년 상반기에 결정될 것으로 보여 당분간 성장보다는 안정에 치중할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,600 | 66,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[상향]'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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