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[투데이리포트]대상, "이제 지나온 길을 ..."TRADING BUY[하향]_교보
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| 교보증권은 1일 대상(001680)에 대해 "이제 지나온 길을 한번 되돌아 보는 시기"라며 투자의견을 'TRADING BUY[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "당사 추천 이후 지속적인 주가 상승으로 Valuation 매력이 약화되었고, 시장과의 IR 소통 부족으로 이익의 가시성이 낮아지고 있어 동종업종 평균수준의 Valuation multiple 대비 할인률 적용이 타당하다고 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 영업이익이 예상치를 크게 하회한 이유는 소재 및 식품부문의 매출 증가폭이 예상보다는 크지 않았고, 인건비(+14.6%YoY) 및 판매관련비용(17.6%YoY)이 크게 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "옥수수 등 곡물가격 하락으로 소재부문의 수익성 개선, 자회사의 구조조정 효과로 점진적인 개선이 가능할 것으로 예상되므로 하반기에는 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,286 | 66,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[하향]'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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