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[투데이리포트]대상, "단기 비용 증가에 ..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 1일 대상(001680)에 대해 "단기 비용 증가에 따른 실적 쇼크"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM(하향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "2Q14 영업이익(별도)은 254억원(YoY -15.0%)으로 컨센서스(345억원)을 크게 하회했다. 일회성 비용이 크게 발생했던 것이 주 요인인데, 우선 통상임금 적용에 대한 소급분이 한꺼번에 반영되며 인건비가 53억원 증가(YoY)했으며, BI(Brand Identity)변경에 따라 광고비가 전년동기비 18억원 증가(YoY)했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2Q에 단기 비용 증가로 부진했으나, 소재와 식품의 마진 개선세는 하반기에 다시 나타날 전망이다. 곡물가와 환율 하락으로 옥수수 투입단가가 분기별로 낮아지고 있으며 투입시차를 감안할 때, 적어도 ’15년 상반기까지는 전분당 마진 개선세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이후 본사 실적이 다시 개선세로 돌아서겠으며, 현재 부진한 동남아법인과 베스트코는 장기적으로 성장세로 복귀할 것으로 예상되지만, 현재 주가에는 선반영되어 있다는 판단이다. 목표주가와의 괴리 축소로 투자의견을 Marketperform으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,200 | 66,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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