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[투데이리포트]대상, "1분기 실적 어닝스..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 대상(001680)에 대해 "1분기 실적 어닝스 서프라이즈, 원가율 하락이 이익 급증의 주원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "1분기 별도 매출 3,896억원(+0.5% YoY), 영업이익 395억원(+43.4% YoY)으로 매출은 당사 추정 및 시장 컨센서스 4% 하회했으나 영업이익과 순이익은 예상치를 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 원재료 투입가 하락과 식품 판가인상에 따른 원가율 하락이 영업실적 호조의 주원인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "식자재 도매업 중소기업 적합업종 선정 신청과 관련해 대상에 미치는 영향은 제한적, 유통구조의 합리화, 식품 안정성 이슈, 사업범위 지정의 모호함 등으로 과거에도 식자재 도매업은 소기업 적합 업종에서 제외되었으며 이번 하반기에도 선정될 가능성은 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "대상베스트코는 2016년에나 BEP 도달 예상하는데 규제로 성장 속도 둔화시 오히려 손실은 축소될 수 있으며, 대상과 대상 FNF의 식자재 도매향 매출 확대는 규제 대상이 아니라는 점도 실적 및 투자심리에 미치는 영향 제한하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 52,375 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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