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[투데이리포트]대상, "지속 성장 가능 기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 대상(001680)에 대해 "지속 성장 가능 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 김민아, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 식품이라는 특성상 고성장은 어렵지만 EBITDA(2014년 기준 2,260억원)로 배당, 설비투자, 이자비용 등에 사용하고 남아 주당순자산이 계속 증가하는 지속 성장 가능한 기업"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "주력인 식품에서 이익이 좋아질 전망이다. 핵심인 조미료(미원+종합조미료)는 B2B 비중이 높아 외식 경기와 밀접하다. 외식 경기 급락으로 2013년에는 조미료(매출액 1,300억으로 추정)가 10% 이상 감소한 것으로 추정된다. 2014년에는 Base가 낮고 외식 경기가 회복(13년 4분기 4.9% 증가) 국면이기 때문에 5% 이상의 출하량 증가를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "대상F&F는 풀무원 및 CJ제일제당과의 경쟁이 완화되고, 일본으로의 수출도 회복할 전망이다. 대상베스트코는 규제 이슈로 2013년에는 점포 출점(점포 약 40개로 추정) 등이 위축되었지만, 외식 경기의 반등과 식자재의 성장을 감안하면 점포 확장이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,286 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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