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[투데이리포트]대상, "깜짝 실적이나 큰 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 대상(001680)에 대해 "깜짝 실적이나 큰 의미 부여하기는 어려울 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대상(001680)에 대해 "개별 이익의 차이는 소재(=전분당)부문의 낮은 투입원가 반영으로 설명가능하나 연결 대상 기업은 OP가 공시되지 않아 현재로서는 파악하기 힘든 상황. 주요 연결 대상기업의 매출은 예상수준, 순이익으로 역추정해봐도 크게 나아질 부문은 없었던 것으로 분석되어 4Q실적을 추세적으로 보기에는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2014년의 투자포인트가 소재부문 투입원가 안정, 식품부문 낮은 기저 등 개별 대상 실적의 턴어라운드였었기 때문에, 옥수수 선물가격 상승추세는 차익실현의 근거로 작용할 수 있고, 4Q 실적이 크게 나쁘지 않아 2014년 연간 턴어라운드 폭도 낮아질 수 있다는 점에서 추가 상승 탄력은 다소 낮아질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이후 급격하게 회사가 좋아진만큼(2008-2013년 영업이익 CAGR +21.6%), 향후 실적의 개선속도는 외부 평가자(애널리스트 및 투자자)들의 기대에 부응하기는 다소 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,143 | 51,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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