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[투데이리포트]대상, "어닝 서프라이즈 시..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 대상(001680)에 대해 "어닝 서프라이즈 시현, 2014년 기대감 상승!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 2013년 별도 실적은 매출액 15,703억원(+1.1%, yoy)과 영업이익 1,181억원(+14.2%, OPM 7.5%)을 기록했다. 식품사업 실적은 1~3분기 경기 침체로 인한 소비 위축(MSG/장류/식초류/육가공 등 판매부진)과 마케팅비용 증가로 인해 부진했으나 4분기에는 개선되었으며, 전분당사업은 하반기 옥수수 투입단가 하락을 기반으로 수익성이 향상되었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2014년 연결 실적은 매출액 27,348억원(+7.6%, yoy)과 영업이익 1,669억원(+7.1%, OPM 6.1%)으로 추정된다. 이는 식품: 소비심리 개선에 따른 가공식품 판매량 회복, 전분당: 옥수수 투입단가 하락에 따른 Margin Spread 확대, 대상베스트코(2013년 매출액 4,267억원과 순손실 110억원 기록): 외형성장 지속되는 가운데 적자폭 축소 등을 반영한 결과"라고 밝혔다. 한편 "다만, 아직 사업보고서가 공시(3월말 예정)되지 않아 정확한 실적 분석은 어려우며 추후 자료를 통해 실적 추정치를 업데이트할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 50,000원까지 높아졌다가 2013년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,143 | 51,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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