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[투데이리포트]대상, "돋보이는 4분기 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 대상(001680)에 대해 "돋보이는 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 4분기 별도 실적은 매출 3,646억원(+6.4% YoY), 영업이익 237억원(+246억원 YoY)으로 영업이익은 당사 추정 158% 상회하며 흑자전환했다. 전분당 부분 2012년 4분기 낮은 기저로 판매량 전년동기대비 증가하고 옥수수 투입가 부담 완화로 이익 개선, 식품부문도 판촉 둔화 등으로 수익성 크게 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전분당 투입가 완화, 식품 판매량 회복과 판촉 둔화, 대상에프엔에프 및 대상베스트코 실적 개선, 환관련 손실 및 금융비용 축소로 2014년 연결 영업이익 14% 증가할 전망. 2013년부터 2016년까지 연결 지배주주 EPS 연평균 13% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기부진에도 해외법인 영업실적도 타 음식료 업체 대비 양호, 대상에프엔에프 식품라인업 강화하며 종합식품 업체로 탈바꿈하고 있어 대상베스트코 보다 먼저 상장될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,833 | 51,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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