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[투데이리포트]대상, "4Q 이후 실적회복..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 대상(001680)에 대해 "4Q 이후 실적회복 가시성이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "저가옥수수 투입과 추석반품비용(70억원)의 선반영으로 4Q부터 이익개선의 가시성이 높고, 업종평균(15.7배) 대비 낮은 Valuation(PER 12.4배)도 돋보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기에 가공식품은 외식부진에 따른 조미료 등 B2B 식품 판매 부진과 추석선물세트 반품비용 선반영(’12년은 4Q에 반영)에 따라 매출이 5% 감소하고 영업이익은 21% 감소했고, 소재식품은 상반기에 매입했던 고가 옥수수 잔여 재고가 원재료비로 반영되면서 영업이익률이 2.4%p 하락(QoQ)한 9.5%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "식품 부문은 내수소비와 외식경기 부진으로 주력제품인 미원, 장류의 판매가 부진하나, ’14년에는 기저효과가 예상되며, 소비 회복이 본격화되면 개선 폭이 커질 전망이다. 경쟁사인 CJ제일제당의 비수익제품 철수와 판촉비 축소 기조도 동사의 마진 개선 측면에서 긍정적인 영업환경으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 43,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,222 | 46,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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