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[투데이리포트]대상, "14년 마진갭 확대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 대상(001680)에 대해 "14년 마진갭 확대에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 지기창, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대상(001680)에 대해 "14년에는 주요 원재료 투입단가(전분당: 옥수수, 김치: 배춧값, 장류: 백태/고춧가루) 안정과 베스트코(고정비 Spread 효과) 적자폭 축소가 실적을 견인할 것으로 보인다. 특히, 14년 옥수수 원재료비는 388억원 감소(투입단가 -17%)하고 전분당 판가인하(-6%)로 매출액은 218억원 감소함에 따라 영업이익은 170억원 증가(연결 영업이익의 13%)할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "단독실적은 캐쉬카우인 미원 판매수량 부진(외식경기 침체)을 전분당 실적 호조로 상쇄했지만 2Q13은 신제품 판촉비용 집행, 3Q13은 추석선물세트 반품손실 반영으로 부진한 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "기타 사업 실적(장류, 대상FNF, 베스트코)개선까지 고려할 경우 14년 연결 영업이익 증감률 전망치는 +17.2%로 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,222 | 46,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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