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[투데이리포트]대상, "3분기 실적 부진하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 대상(001680)에 대해 "3분기 실적 부진하나 예상 수준, 중요한 것은 4분기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 3분기 별도 실적은 매출액 4,316억원(-3.2%, yoy)과 영업이익 369억원(-13.5%, OPM 8.6%)을 기록했다. 실적부진 요인은 역기저효과와 추석 선물세트 반품 비용 반영(약 60~70억원, 2012년 4분기→2013년 3분기), 식품 내 MSG/장류/식초류/육가공 등 판매부진, 마케팅비용 증가(3분기 기준 매출대비 비율 2012년 4.0%→2013년 4.5%) 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 실적향상 요인은 식품부문은 소비심리 개선에 따른 가공식품 판매량 회복, 전분당부문은 옥수수 투입단가 하락에 따른 Margin Spread 확대, 2013년 4월 진영식품(2012년 매출액 438억원과 영업이익 21억원 기록) 인수 효과, 대상베스트코를 통한 식자재 유통사업 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "자회사 대상베스트코를 통해 장기 성장동력을 마련 중이며 식품 안전성 강화에 따라 기업형 식자재 유통시장의 성장 잠재력이 큰 가운데 가격경쟁력을 갖춰 동반 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,222 | 46,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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