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[투데이리포트]대상, "14년 내수 회복 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 대상(001680)에 대해 "14년 내수 회복 및 옥수수 가격하락, 원화 강세 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대상(001680)에 대해 "13년 부진의 요인이 투입원가 상승 및 주력제품 판매둔화였다는 점을 감안할 때 14년 업황 회복에 따른 실적 개선 가시성이 높고, 14년 예상실적 기준 PER 11.9배로 업종 평균 대비 17.3% 할인되었다는 점에서 2014년 동사에 대한 투자매력은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 투입원가 반영 시차(4~6개월)로 4분기 이후 본격화될 전분당/소재 부문 수익확대 가시성, 14년 음식료품 소비 회복 가능성에 따른 주력 제품 물량 성장 및 이에 따른 수익개선 가능성, 외식경기 회복에 따른 주요 계역사(베스트코) 적자 축소 전망, 기조적 원화 강세에 따른 EPS 개선 전망(원/달러 환율 10% 하락에 따른 EPS 증가율 +8.2%) 등"라고 밝혔다. 한편 "향후 전분당의 판가가 관건이겠으나, 현재까지 전분당의 가격(PPI 기준)이 +2~3%(YTD)선에서 유지되고 있다는 점을 감안할 때 4분기 이후 소재부문의 추가적인 마진 스프레드 확대가 기대된다. 한편 2013년 수요 둔화로 부진이 지속되었던 식품 부문은 경기 회복에 따른 고마진 주력 제품 물량 회복 가능성이 크다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,222 | 46,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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