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[투데이리포트]대상, "실적 swing f..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 대상(001680)에 대해 "실적 swing factor 개선, 가격메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "현 주가는 PER 10.8배(12m fwd)로 동사의 향성된 실적 안정성과 swing factor 개선을 감안할 때 가격 메리트가 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 별도실적은 매출 3,865억원(YoY -3.2%), 영업이익 299억원(YoY -23.3%)로 최근 시장 기대치(320~330억원)을 하회했다. 식품부문은 마트 의무휴무와 내수소비 부진과 같은 음식료 공통의 부진 요인에 더해 매출할인 증가와 인건비 등 판관비 증가에 따라 영업이익이 크게 감소(-41%) 했다"라고 밝혔다. 한편 "최악의 가뭄이었던 전년에 비해 2013/14 시즌에는 파종면적 확대와 양호한 기상으로 생산량이 크게 증가할 전망이어서 옥수수가의 하향안정화 기조가 이어지며 소재부문의 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 43,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,357 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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