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[투데이리포트]대상, "변하지 않은 투자포..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 대상(001680)에 대해 "변하지 않은 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 지기창, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대상(001680)에 대해 "식자재 유통시장의 기업화와 베스트코 실적 모멘텀이라는 중장기 성장 스토리를 보유한 업체라는 점도 긍정적이고, 현재가 기준 13년 PER이 11.7배(업종 평균 15.3배)에 불과해 동종업체 대비 Valuation 부담도 크지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전분당은 저가대 곡물 원재료 투입으로 점진적 판가 인하 조정 불구 마진갭이 극대화될 것으로 보이며, 가공식품은 ‘홍초음료’ 같은 대형 신제품이 하반기에는 없기 때문에 판촉 강도가 완화될 것으로 보인다. 또한, 대상 FNF는 성수기 배춧값 안정으로 실적 회복 속도가 빠를 것으로 보이며, 베스트코는 점포당 매출 증가와 고정비 Spread 효과로 적자폭이 꾸준히 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "미원 Volume 부진과 동남아법인 실적 변동성 확대는 실적 부담 요인이지만 미원은 2Q13을 저점으로 판매수량이 소폭 회복되고 있는 것으로 파악되며 인도네시아 법인은 현지 확고한 시장지위로 급격한 통화 변동만 없다면 실적에 큰 부담으로 작용하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,357 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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