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[투데이리포트]대상, "자세히 보면 차별화..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 대상(001680)에 대해 "자세히 보면 차별화된 2분기 실적이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 실적이 차별화되는 이유는 경쟁사에 나타나고 있는 Volume 감소없이 견조한 흐름을 보이고 있고, 소비 둔화로 시장경쟁이 완화되고 있어 마케팅 비용 집행이 일단락될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 개별 매출액은 4,238억원(+6.1%YoY), 영업이익 337억원(-13.2%YoY)으로 수익성이 둔화되며 시장기대치를 하회할 전망. 전년 2분기 호실적으로 시장기대치가 너무 높았고, 2분기 초반 장류 등 시장경쟁 심화로 마케팅 비용이 크게 증가했기 때문에 수익성이 둔화된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 하반기 옥수수 투입원가 하락으로 전분당의 실적 개선이 기대되고, 지난 2년간 4분기에 집중되었던 경영성과급 집행 수준이 크게 경감될 것으로 보여, 4분기 어닝쇼크 가능성이 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,125 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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