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[투데이리포트]대상, "2Q13~3Q13 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 대상(001680)에 대해 "2Q13~3Q13 견조한 실적 흐름 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 지기창, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트는 베스트코는 대상의 후광 효과(브랜드력)와 Killer Product(미원, 장류, 전분당 등)으로 성공적인 점유율 상승이 진행되고 있고 대상 본사는 브랜드력 낮은 비주력제품을 베스트코 매장을 통해 판매하며 판매수량 호조를 경험하는 등 시너지가 크다는 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q13 연결 실적은 매출액 6,193억원(YoY +2.9%), 영업이익 345억원(+6.1%), 순이익 172억원(-22.1%)으로 발표되었다. 단독기준 영업이익은 전년대비 21.8% 급증(276억원)하였는데 경기침체 불구 장류 경쟁완화, 비주력 식품의 베스트코와 시너지, 소재사업 호실적이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이미 1Q13 동종식품 업체와 차별화된 실적을 보였으며 2Q~3Q에도 시너지를 통한 견조한 실적이 예상된다. 2Q13~3Q13 잠재 주가 촉매는 곡물가격 안정, 본사기준 베스트코 시너지 통한 외형성장세 지속, 성수기 진입에 따른 베스트코 실적호전"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,583 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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