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[투데이리포트]대상, "4분기 부진이 대세..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 대상(001680)에 대해 "4분기 부진이 대세(大勢)에 영향을 미치지는 못할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "2013년 실적 개선을 위한 일시적 비용반영 성격이 컸던 점을 감안하면, 크게 우려할 사안은 아니라고 판단된다. 가격인상으로 전분당 수익성이 유지되고, 식품부문의 성장 및 수익성 개선이 가능해 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "제품 가격인상에 대비해 재고소진을 유도함에 따라 매출이 예상보다 둔화, 고가원재료 투입으로 전분당의 원가부담 상승, 성과급 및 마케팅비용 증가 등 판관비용이 전년대비 46억원 증가해 4분기 수익성이 크게 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적 개선은 가격인상 등을 통해 원가상승압력이 완화되고, 유통채널 개선 등 구조적 변화로 식품의 성장성 및 수익성 크게 개선, 식자재관련 매출 성장 등 성장기반 확보 및 해외 자회사의 실적 호전으로 당사 추정치 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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