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[투데이리포트]대상, "고질적 실적 부진 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 대상(001680)에 대해 "고질적 실적 부진 반복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "3Q12까지 매출 고성장이 갑자기 감소로 돌아선 이유는 11월 전분당 가격 인상으로 인한 재고소진으로 전분당 매출 수량이 크게 감소하고, 목표실적 달성 후 식품 매출부문의 소극적 영업활동 등의 영향을 받은 것으로 판단한다. 영업이익 부진은 전분당 부문의 매출감소와 함께 성과급 지급으로 100억원이 집행되고 대상F&F로부터 이관된 육가공 부문의 비용집행이 4Q12에 한꺼번에 반영됐기 때문인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q12 실적 부진을 가져왔던 전분당 부문의 부진은 가격인상 효과를 감안시 1Q13에 다시 회복될 것으로 판단한다. 연간 옥수수 가격이 12년 330USD/톤 수준에서 현재 370USD/톤으로 상승해서 원가부담이 있으나 환율안정 효과까지 감안시 12년대비 13년 전분당 부문의 영업이익은 오히려 증가할 수 있을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 옥수수 가격 상승이 다소 부담되지만 전분당 가격인상으로 어느 정도 상쇄됐으며 옥수수를 제외한 다른 원재료비는 대체로 안정세에 접어들었다. 또한 원달러환율도 유리한 흐름이 유지되고 있다는 점에서 1Q13부터 실적 개선은 다시 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 37,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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