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[투데이리포트]대상, "센티먼트 충격은 있..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 대상(001680)에 대해 "센티먼트 충격은 있었으나 re-rating 기조는 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "2년 만의 어닝 쇼크였고 2Q와 3Q의 어닝 서프라이즈로 기대감이 커졌던 점을 감안할 때, 센티먼트 훼손 요인이었다는 판단이다. 하지만, 가격저항 완화로 전분당 가격전가 효과가 나타날 전망이며, 식품부문 판가조정과 하반기 옥수수 투입단가 개선, 베스트코 사업 확대가 예상되어 ’13년 연간으로 이익증가세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4Q 저조한 실적은 옥수수 투입단가가 11월부터 상승했고, 전분당 판가인상이 이루어지면서 단기적으로 수요가 감소했던 것으로 추정되며, 추석 선물세트에 대한 반품 발생(80억원)과 4)3Q까지의 호실적으로 인센티브(100억원 추정)가 발생했던 것도 요인으로 작용했던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "가격저항 완화로 수요가 회복되면서 전분당 가격전가 효과가 본격화될 전망이다. 옥수수 투입단가는 추가적인 선물가 조정과 환율하락 효과로 하반기에는 peak-out 하면서 마진이 회복될 전망이다. 식품부문에서도 장류 등 주요 제품의 판가인상과 베스트코향 판매 확대로 매출 증가세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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