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[투데이리포트]대상, "4분기 어닝스 쇼크..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 대상(001680)에 대해 "4분기 어닝스 쇼크, 그러나 영업환경의 악화라 보기는 힘들다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "4분기 실적은 실망스럽지만 1~3분기에 미처 배분되지 못한 비용들이 4분기에 집행된 부분이 상당하며 가격인상 후 일시적인 물량 저항 요인 등을 제외하면 과도하게 반응할 수준은 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "옥수수 투입가 상승에 따라 전분당 가격을 11월에 8~10% 인상한 후 전분당 매출이 10% 이상 감소한 것으로 추정된다. 단기 물량 저항이 나왔으나 인상 후에도 설탕과의 가격 차이가 여전하며 기타 전분당 업체들도 손익악화로 인해 동사의 가격인상 이후 판가 인상이 있었을 것으로 추정되어 1분기 이후 매출은 점차 회복될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "식품부문도 주력품목의 판가 인상 영향을 감안할 때 두자리수 성장을 회복할 전망이다. 매출 둔화 요인을 반영해 2013년 매출과 영업이익을 각각 기존대비 5.2%와 13.2%씩 하향 조정했으나, 2013년 영업이익은 2012년 대비 7.3% 증가하며 2013년에도 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,714 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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