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[투데이리포트]대상, "기대가 현실로! 아..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 대상(001680)에 대해 "기대가 현실로! 아직도 주가상승 여력 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "특히, 식품부문의 호전으로 영업이익이 안정화되었고, 대상FNF 및 해외자회사의 실적개선으로 연결실적이 크게 호전되어, 여전히 주요 음식료업체 대비 저평가된 것으로 판단된다. 상향된 Valuation이 주가에 빠르게 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 매출액은 3,826억원(+11.4%YoY), 조정영업이익 82억원(+25.4%YoY), 순이익 65억원(-55.6%YoY)으로 시장추정치를 하회할 전망. 지난 11월부터 고가원재료 투입으로 전분당의 수익성 하락, 2012년 목표 달성에 따른 성과급의 일시적 반영으로 수익성이 당초 예상보다 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 일부품목에 대한 가격인상으로 2013년 원가부담을 극복할 전망. 2013년 1분기 고가 원재료 투입으로 원가상승 압력이 증가하지만, 원화강세효과 및 가격인상 등을 통해 안정적인 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,143 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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