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[투데이리포트]대상, "3분기 실적 기대 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 대상(001680)에 대해 "3분기 실적 기대 이상, 이익의 질적인 개선도 반영할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 3분기 실적은 별도기준 매출 4,459억원(+16.4% YoY), 영업이익 424억원(+45.3% YoY), 순이익 340억원(+374.8% YoY)으로 매출액과 영업이익, 순이익 모두 기대 이상으로 당사 추정을 각각 4.1%, 6.7%, 16.4% 상회했다. 식품부문이 22% 성장해 매출과 영업이익 호조를 견인했고 분기말 환율하락으로 인한 Usance 평가 이익 증대로 순이익 상회폭은 영업이익 상회폭보다 컸다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전분당 및 핵산 등 소재 사업부의 조정 영업이익률 하락에도 불구하고 식품 부문의 가격 인상 및 식자재 관련 자회사로의 식품매출 확대, 판관비율 하락 등으로 식품 사업부는 높은 매출 성장을 이어갈 전망이며 식품 사업부 조정 영업이익률은 2011년 5.3%에서 2012년 7.5%, 2013년 8.8%로 지속 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한편, 당사는 환율과 옥수수 가격이 현재 수준에서 변화가 없다고 가정하고 있으나 환율이나 옥수수 가격 추가 하락, 전분당 가격 상승 등이 있을 경우 전분당 사업부 이익 추정 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,750 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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