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[투데이리포트]대상, "본격적인 Level..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 대상(001680)에 대해 "본격적인 Level-Up 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "특히, 대상에프앤에프, PT. Miwon Indonesia 등 자회사의 실적개선으로 연결실적이 크게 호전되며 안정화되고 있어, 주요 음식료업체와와 비교해 크게 저평가되어 있어 점진적으로 적정수준의 Valuation 적용이 타당할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "식품사업(매출비중 66.4%)은 구조적인 변화를 통해 7.2%의 영업이익률을 달성할 전망. 특히 식자재상품 추가 및 홍초류 판매호조로 매출이 성장하고, 적자품목 정리 등 구조조정효과와 판관비용 효율화로 수익성 개선이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 예상 매출액은 3,994억원(+15.8%YoY), 영업이익 409억원(39.8%YoY)으로 실적 호전이 지속될 전망. 식자재매출 성장 및 마케팅비용 효율화, 저가 원재료 투입에 기인할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 27,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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