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[투데이리포트]대상, "착실한 성장으로 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 대상(001680)에 대해 "착실한 성장으로 실적의 가시성(Visibility)이 높아지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "2012년 동사는 매출액 9.1% 증가, 영업이익 12.7% 증가할 전망인데, 이는 홍초, 장류 등 가공식품과 식자재의 매출이 증가 추세이고 2분기부터 옥수수 투입단가가 320~330달러/톤으로 1분기보다 10% 정도 하락하기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출액은 베트남으로의 수출 증가로 15% 증가하고 수율이 회복되면서 이익도 안정세로 접어들 전망이다. Miwon Vietnam은 2011년 적자였으나 2012년에는 PT. Miwon에서 반제품 형태의 조달이 증가하면서 원가가 하락하여 손익분기점은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대상F&F는 2011년에 소폭의 영업이익이 발생했으나 두부사업 철수, 대상으로의 육가공 이전 등으로 인해 일회성 비용이 발생하여 순이익은 적자(-76억원)였지만, 김치사업만 제외한 적자 사업은 철수하였기에 2012년에는 순이익도 흑자가 가능할 전망이다. 1분기만 보면 수출(일본) 증가와 원재료가격 안정으로 흑자 전환이 가능하다고 본다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10089.9 | 9202.79 | 15190 | +65.06 | 3680 | +7.15 |
| 영업이익 | 534.3 | 444.6 | 1060 | +138.42 | 220 | +49.17 |
| 순이익 | -58 | 30.2 | 680 | +2151.66 | 160 | +9.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,167 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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