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[투데이리포트]대상, "2012년 기업가치..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 대상(001680)에 대해 "2012년 기업가치 상승, 신호탄을 쏘다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대상(001680)에 대해 "2012년에도 소비환경 변화(1인 가구/맞벌이부부 증가)에 따른 가공식품 수요 확대와 2011년 하반기에 단행된 주력 제품의 가격 인상, 효율적인 마케팅활동 등에 따른 호실적이 전망되며, 전방산업(음료/제과/제빵 등)의 성장과 대체재인 설탕대비 가격경쟁력 확보, 2011년 9월 제품가격 10% 인상, 주 원재료인 옥수수 투입단가 하향 안정 등에 따른 실적향상이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "K-GAAP 기준 2012년 1분기 실적은 매출액 3,680억원(+14.5%, yoy)과 영업이익 235억원(-10.3%, OPM 6.4%)으로 추정되며, 옥수수 투입단가 상승(1분기 기준 2011년 280달러/톤→2012년 330달러/톤, +17.9%)에도 불구하고, 제품가격 인상 효과와 설 선물세트 판매호조, 수출 증가 등에 따라 양호한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 옥수수 투입단가가 하향 안정되어 동사의 실적 향상이 두드러질 것이며, 2011년에 이어 2012년에도 최대 실적이 예상되는 만큼 기업가치도 크게 상승할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,300 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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