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[투데이리포트]대상, "실적에 대한 신뢰성..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 대상(001680)에 대해 "실적에 대한 신뢰성 회복이 Valuation 레벨업으로 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 실적의 높은 변동성으로 Valuation에서 큰 폭의 Discount를 받아 왔으나, 전분당과 식품의 양대 사업부문의 수익구조 안정화와 2011년 이후 영업외부문의 우발성손실 미발생으로 실적의 안정적인 개선 추세가 진행 중이다. 2012년에도 영업이익의 증가가 6년째 이어질 전망이며, 영업외손익의 안정화 추세 역시 지속될 전망이어서 실적의 신뢰성 회복에 따른 Valuation 레벨업이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년에도 영업외부문 실적은 안정적인 모습이 이어질 전망이다. 환율안정화에 따라 외환손익의 증가가 예상되며, 재무구조 개선으로 이자비용이 감소할 전망이다. 별도기준 손익에는 반영되지 않으나, 자회사 실적은 우발성 손실요인들이 대부분 정리되었으며, Miwon Vietnam, 대상FNF(종가집김치) 등의 적자폭 축소로 합산 순이익이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q12에는 원재료비 부담이 지속되면서 전체 조정영업이익이 전년동기 대비 감소(YoY -10.3%, 235억원)할 전망이나, 2Q12 이후 원재료비 개선이 본격화 되면서 연간으로 조정영업이익이 18.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,100 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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