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[투데이리포트]대상, "이익의 규모와 신뢰..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 3일 대상(001680)에 대해 "이익의 규모와 신뢰성 레벨업 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 현 주가는 2012년 EPS 대비 6.3배(지분법손익 포함시 5.6배) 수준으로 음식료 평균 PER(12.4배) 대비 크게 할인(48.6%)된 상태이다. 성장 모멘텀이 크지는 않으나, 최근 5년간 영업이익 규모가 꾸준히 확대(’06~’11년 CAGR 30.1%)되고 있으며 영업외손익 변동성 완화에 따라 실적에 대한 신뢰를 회복하며 주가가 레벨업 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "곡물가격 하락국면 진입으로 옥수수 투입원가가 4Q11을 정점으로 하향세를 보일 전망이며, 마케팅비 효율화, SKU 정리에 의한 가공식품 실적 개선이 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 영업외손실의 주 요인이었던 자회사(대상 H.K, 대상FNF)들은 우발적 손실 발생 요인이 없어지고, 실적이 회복될 전망이어서 영업외손익이 크게 안정화될 전망이다. 환율 리스크가 상존하고 있으나, 급등 가능성은 낮아 보이며 일시적인 평가손은 환율 안정화 시 회복될 것으로 예상되어 부정적인 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,417 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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