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[투데이리포트]대상, "더 신뢰하게 만드는..."매수_동부
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| 동부증권은 13일 대상(001680)에 대해 "더 신뢰하게 만드는 3Q11실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "3Q11 K-GAAP 기준 매출액은 대략 17%YoY증가하고, 영업이익 역시 전년대비 30%가량 증가할 것으로 전망한다. 전분당, 미원, 장류, 홍초, 육가공 등 주력 식품부문의 매출 성장이 탄탄하며, 효율화된 재고관리, 영업관리 시스템을 통한 수익성 개선 작업이 효과를 발휘하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "추석 선물세트 매출의 반품손실이 3Q11에 많이 반영됐기 때문에 비용집행이 많은 4Q11에도 전년대비 영업 실적 추세는 계속될 전망이다. 4Q11 대한통운 매각차익 100억 가량 발생할 전망이며 원달러환율 현재 수준에서 안정세를 보인다면 당사의 연간 실적추정치를 크게 낮출 요인은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "오히려 주력 제품군에서의 가격인상 효과가 예상보다는 크게 나타나고 있고 여유현금을 바탕으로한 차입금 축소가 지속될 것이라는 점에서 12년 추정 실적 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 10,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,700 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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