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[투데이리포트]대상, "2분기 어닝서프라이..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 대상(001680)에 대해 "2분기 어닝서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 2분기 실적호전은 전분당의 판매량 증가 및 식품의 판가인상효과 등으로 매출액이 증가하고, 전분당의 원가개선효과와 식품의 효율적인 마케팅비용 집행으로 영업이익률이 7.6%로 전년동기대비 3.6%p 개선되며, 외환손익 증가 및 영업외손익 개선 이 가능할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 전분당부문의 매출 비중은 25.8%, 영업이익기여도는 40.6% 수준으로 영업이익률은 2010년 8.2%에서 2011년에는 11.3%로 3.1%p 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 투입원가 상승으로 상반기대비 원가부담이 증가할 것으로 예상되지만, 가격인상 등 자체적인 완충 노력으로 양호한 수익성은 유지될 전망이다. 하반기 원가부담 일부 상쇄가 가능할 것으로 보여 2011년 연간기준 영업이익률 11.3% 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,200 | 16,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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