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[투데이리포트]대상, "Valuation ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 3일 대상(001680)에 대해 "Valuation 레벨업 진행 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "전분당과 식품 사업의 실적이 안정화되고, 영업외 리스크 요인이 감소하면서, 향후 동사의 이익 안정성이 크게 높아질 것으로 예상된다. 이에 따라, 실적에 대한 신뢰성을 회복하면서, Valuation 레벨업이 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전분당사업이 전방산업의 수요증가와 양호한 가격전가력을 바탕으로 견조한 실적 증가세를 이어갈 전망이고, 식품사업 부문에서도 마케팅비 관리에 따른 장류 부문의 이익률 회복 등으로 2Q11 영업이익 160억원(YoY 40.9%, *이하 K-GAAP기준)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 연간으로는 전분당의 견조한 수요 증가와 양호한 가격전가력, 식품 부문의 판가인상과 비용효율화에 따라 기타사업(물류)까지 합산한 2011년 전체 매출은 1조3,334억원, 영업이익은 833억원(YoY 15.0%)를 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10089.9 | 12023.7 | 13334 | +10.9 | 3256 | +1.25 |
| 영업이익 | 534.3 | 724.2 | 833 | +15.02 | 160 | -32.85 |
| 순이익 | -58 | 334.9 | 531 | +58.55 | 103 | -42.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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