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[투데이리포트]대상, "실적 개선과 신뢰성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 대상(001680)에 대해 "실적 개선과 신뢰성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 Cash Cow인 전분당부문의 판매량이 전년대비 18.5% 증가해 매출성장 및 저가 원재료 투입으로 수익성 개선을 기록해 2분기에도 실적개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 전분당의 영업이익은 94억원으로 전년대비 36.2% 급증했고, 영업이익률은 11.1%로 전년대비 및 전분기대비 각각 1.2%p, 3.1%p 개선되었다. 이는 전분당 판매량이 18.5% 증가함에 따라 매출액이 전년대비 21.8%로 크게 증가했고, 저가원재료 투입으로 원가부담이 감소한데 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 배추가격 파동으로 대상FNF 적자와 홍콩법인의 손실잔여분을 제외하고는 큰 손실이 발생되지 않아 2011년 개선 가능성이 높아지고 있다. 2011년 1분기 우발손실로 인한 영업외손실 폭이 개선되고, ’11년 대상FNF의 흑자전환 예상으로 우발손실 가능성이 최소화되고 있다고 판단되어 신뢰성 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,600 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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