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[투데이리포트]대상, "실적전망에 대한 신..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 대상(001680)에 대해 "실적전망에 대한 신뢰성 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "지난해 전분당의 수익성 회복과 식품의 구조조정 효과로 이익이 안정화 단계에 진입했고, 영업외손실 폭 축소로 실적전망에 대한 신뢰성이 크게 개선되었다. 특히, 식품의 경쟁강도 완화 및 전분당 수익성 회복으로 1분기 및 2011년 영업이익은 전년대비 각각 11.5%, 9.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "우발손실로 인한 영업외손실 폭은 점차 개선되고 있고, ’10년 대상FNF의 손익 악화에 따른 지분법손실을 제외하면, ’11년 대상FNF의 흑자전환 예상으로 우발손실 가능성이 최소화되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 양호한 실적 전망 및 회사측의 적극적인 IR 강화로 2011년 시장 신뢰도가 점차 개선될 것으로 예상된다. 과거 수익 예측의 변동성 심화로 적용 받았던 주가 할인률은 점차 축소되고, 동종업체 평균의 Valuation Multiple 적용이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9202.8 | 9202.79 | 12994 | +41.2 | 3169 | +6.88 |
| 영업이익 | 443.6 | 444.6 | 793 | +78.36 | 260 | +83.2 |
| 순이익 | 14.3 | 30.2 | 430 | +1323.84 | 173 | +162.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,375 | 11,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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