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[투데이리포트]대상, "무난한 1Q11 실..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 7일 대상(001680)에 대해 "무난한 1Q11 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "전분당 부문의 실적 회복이 본격화된 전년 동기의 기저부담이 크겠으나, 견조한 매출 증가와 아직은 낮은 원재료(옥수수) 투입가격, 식품부문에서 마케팅비용 관리로 인한 판관비 개선 등으로 컨센서스를 상회하는 1분기 영업이익 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 동사는 구조적인 성장 둔화에 대응하기 위해 해외수출 증대, 식재유통사업 확대, M&A 등을 모색하고 있다. 2009년에 인수했던 복음자리(잼류 생산, 200억원에 인수, 2010년 영업이익 50억원)처럼 중소형 규모에 수익성과 시너지가 높은 M&A를 지속할 계획이어서 장기 성장성 측면에서 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 대상 FNF가 원가급등과 가격 통제의 이중고로 실적우려가 상존하나, 최근 식품업계 가격인상 분위기 조성과 IFRS 도입에 따른 영업권 상각(60억원) 소멸에 따라 2011년에는 이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9202.8 | 9202.79 | 12979 | +41.03 | 3098 | +4.49 |
| 영업이익 | 443.6 | 444.6 | 805 | +81.06 | 243 | +71.22 |
| 순이익 | 14.3 | 30.2 | 487 | +1512.58 | 174 | +163.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 12,500원까지 높아졌다가 2011년2월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,375 | 11,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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