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[투데이리포트]대상, "1분기 양호한 실적..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 31일 대상(001680)에 대해 "1분기 양호한 실적개선 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 3,062억원(+6.5%YoY), 영업이익 260억원(+11.6%YoY)으로 시장컨센서스를 상회, 양호한 실적개선이 가능할 전망인데, 이는 지난해 확보된 저가원재료 투입으로 전분당의 원가부담이 크지 않았고, 최근 식품부문의 경쟁 자제로 판관비용 개선이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 식품부문은 장류 등 주력부문에서 경쟁심화로 마케팅비용이 증가했지만, 최근에는 경쟁을 자제하는 분위기로 판관비용 효율화가 가능할 전망. 또한 장류, 조미료 등 식품수출(매출비중 10%)은 중국 등에서 지속적 성장세를 보이고, 추가적으로 일본 수출 증가 가능성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 양호한 실적 전망 및 회사측의 적극적인 IR 강화로 2011년 시장 신뢰도가 점증할 것으로 예상된다. 2011년 예상 PER 6.5배 수준에서 거래되는 동사의 할인률은 점차 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,125 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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