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[투데이리포트]대상, "모멘텀 둔화되나 이..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 8일 대상(001680)에 대해 "모멘텀 둔화되나 이익 변동성 완화 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "전분당 부문에서는 전방산업(제과, 음료)의 견조한 매출성장과 대체재인 설탕의 고가격에 힘입은 수요 증가로 2011년에도 9.7%(YoY)의 매출 증가가 예상되며, 식품 부문은 소비회복과 신제품 출시로 매출이 5.9%(YoY) 성장할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "식품 부문의 경우 장류 등에서의 경쟁 심화로 인한 마케팅비용 증가가 영업이익률 감소의 주원인이 되었는데, 2011년에는 무리한 경쟁을 지양하고 마케팅비용을 효율적으로 관리하면서 이익률이 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 전분당과 식품부문에서의 꾸준한 이익 창출과 영업외손익의 변동성 완화가 예상됨에 따라, 점차 시장의 신뢰회복에 의한 valuation 할인 폭 축소가 진행될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 12,500원까지 높아졌다가 2011년2월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,300 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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