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[투데이리포트]대상, "신뢰성 회복이 Tu..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 대상(001680)에 대해 "신뢰성 회복이 Turning point"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사가 앞으로 풀어가야 할 과제는 시장 신뢰성 회복이다. 동사는 아스파탐 관련 비용, 대한통운 풋옵션 관련 파생상품 평가손실, 대손상각비, 해외 자회사의 일회성비용 등 지난 몇 년간 지속적인 영업외손실로 시장에 충격을 가져왔다. 하지만 대한통운 주가가 상승하고 있고, 해외 자회사의 일회성비용 처리도 일단락 된 것으로 보여 추가적인 손실 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "원재료가 구입된 후 실제 투입되는 데에는 3~6개월의 시차가 존재해 옥수수가격 상승은 2011년부터 원가에 반영될 전망이며, 전분당가격과 옥수수가격의 margin spread가 크게 벌어져 있어 현재 옥수수가격 수준에서는 전분당가격 인상 없이도 소폭 적자에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "식품 부문은 농산물가격 급등 여파로 2010년 하반기 이익률 하락이 있지만, 장류 및 조미료 소비 회복으로 10% 이상의 매출 성장이 가능할 것으로 예상된다. 소비자의 생활패턴 변화에 따른 가공식품 소비 증가, 적자사업 구조조정 효과 발생으로 지속적으로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 11,500원까지 높아졌다가 2010년8월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 10,940 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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