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[투데이리포트]대상, "겉으론 다소 부진해..."BUY_KTB
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| KTB증권은 17일 대상(001680)에 대해 "겉으론 다소 부진해도 살펴보면 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출 3,290억원으로 우리 예상치 및 시장 consensus 9% 상회하는 양호한 실적을 시현했다. 순이익의 큰 폭 감소는 대상 홍콩법인 일회성 손실처리(잡손실)에 기인하며, 실질적으로 지분법손실로 파악해야 한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "공격적 카테고리 확대로 2011년 이후도 실적상향 가능성이 농후하다. 식품부문 원가 안정화 예상, 전분당 원가도 가격인상으로 조절 가능 여력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 구조적인 할인요인으로 작용해 온 영업외단에서 발생하는 리스크는 DCF valuation의 높은 베타(1.2 적용)에 충분히 반영하고 있다. 동사의 매출은 소폭 상향조정하나 이익은 5~7%정도 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,300 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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