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[투데이리포트]대상, "3분기 실적 기대치..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 대상(001680)에 대해 "3분기 실적 기대치 부합, 높은 가격 메리트"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,700원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대상(001680)에 대해 "전분당은 상반기에 이어 하반기에도 견조한 매출 증가세를 보이고 있으며, 투입원가 역시 240~245달러/톤 수준으로 상반기와 큰 차이가 없을 전망이어서 3분기 전분당 매출과 영업이익은 각각 772억원(YoY 27.6%), 63억원(YoY 54.4%)을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히 2분기에 과도하게 집행되어 우려를 낳았던 광고선전비가 전년 동기(105억원)보다 소폭 감소한 90억원 대 중반에서 관리되는 모습을 보여 식품부문의 영업이익율이 2분기 2.5%에서 3분기에는 7.8%로 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "설탕-전분당 가격 스프레드가 현재 높은 수준인 점, 지난 8월에 설탕가격 인상이 있었던 점을 고려하면, 2011년에는 전분당 제품의 가격 인상이 고려될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9202.8 | 10089.9 | 11686 | +15.82 | 3253 | +12.42 |
| 영업이익 | 443.6 | 534.3 | 780 | +45.99 | 253 | +123.3 |
| 순이익 | 14.3 | -58 | 527 | 흑자전환 | 236 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 12,500원까지 높아졌다가 2010년8월 11,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 11,175 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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