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[투데이리포트]대상, "실적에 대한 신뢰성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 대상(001680)에 대해 "실적에 대한 신뢰성 회복의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 2010년 매출액 9.5% 증가, 영업이익 60.4% 증가, 순이익 흑자 전환하여 Turn around에 성공할 전망인데 이는 전분당의 실적 호조, MSG 수요 증가에 따른 가동률 상승, 원가율 하락으로 꾸준한 실적 호조 예상, 기타 식품사업은 구조조정과 수익성 위주의 경영(품목별 영업이익 관리)을 추진하면서 적자 사업부가 축소되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 실적 개선은 전분당 수요 회복, 원재료인 옥수수가격 하락, 환율 하락, 지분법이익 증가, 이자비용 감소 때문이다. 특히, PT. Miwon Indonesia의 실적 개선에 의한 지분법이익 증가, 차입금 감소를 통한 이자비용 감소 등은 의미 있게 받아 들여야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 넘어야 할 벽이 Valuation이 아니라 실적에 대한 신뢰성이다. 1분기 실적은 신뢰성 회복의 첫 단추가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,600 | 13,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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