[투데이리포트]대상, "굴곡을 지나 희망을..."매수

[투데이리포트]대상, "굴곡을 지나 희망을..."매수_굿모닝신한

평민

조회 227 2007/04/13 08:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 13일 대상(001680)에 대해 "굴곡을 지나 희망을 본다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 나홍석, 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 대상(001680)에 대해 "동사의 적정주가는 2007년의 빠른 턴어라운드 속도와 2008년의 본격적인 수익확대를 함께 반영하기 위해 2개년 실적의 평균치에 시장 P/E 대비 30%의 할증률(13.9배)을 적용해서 산출했다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2007년부터 본격적인 이익개선을 기대하는 이유는 2006년에 34억원의 영업적자를 기록했던 건설부문 제거, 적정 재고관리를 통한 원가율 개선(2006년 매출원가에 포함된 재고자산 폐기손실 96 억원) 기대, 만성적자였던 핵산 부문을 올해 10월부터 인도네시아 법인으로 본격 이관, 외형 확대에 따른 영업 레버리지 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "식품 부문은 2005년이 저점이었다고 보여지며 올해 중 비수익 상품인 핵산과 냉장식품에 대한 정리를 통해 EBITDA 마진은 전년대비 1.0%p 개선된 7.3%를 보일 전망이며, 올해 하반기부터 전분당 원재료 가격 인상의 영향이 원가부담으로 작용하지만 단가 인상 등으로 일부 흡수할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	10301.4	10189.8	10654	+4.56	2513	+9.92
영업이익	289.1	263.9	430	+62.94	119	-213.44
순이익	-459.5	-169.2	207	-222.34	56	-122.28

(단위: 억원)

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(M)
목표주가	14,125	16,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070413	매수	15,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070413	굿모닝신한	매수	15,500
20070327	현대	매수(유지)	16,000
20070212	미래에셋	HOLD(DOWNGRADE)	12,000
20070209	삼성	HOLD(M)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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