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- 위험대비수익률 -5.9, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.75% - 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.62% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 26,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.9, 업종지수보다 높아 1일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 27,450원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 5.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
롯데칠성	1위	1.5%	5위	-11.7%	5위	-7.7
롯데제과	2위	1.3%	4위	-10.1%	4위	-7.7
농심	3위	1.2%	1위	3.3%	1위	2.7
동원F&B	4위	1.2%	2위	-4.9%	2위	-4.0
대상	5위	1.0%	3위	-6.0%	3위	-5.9
코스피	-	0.4%	-	1.9%	-	4.7
음식료품	-	0.5%	-	-3.1%	-	-6.2

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.75% 하락하고 있다.

롯데칠성	143,500원 ▼1500(-1.03%)	동원F&B	225,500원 ▼2500(-1.10%)
농심	314,500원 ▲1000(+0.32%)	롯데제과	138,000원 ▼500(-0.36%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대상의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 27,450원으로 10,550원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2Q21 Preview, 코로나 19 영향에도 식품 및 해외 자회사의 영업실적 증가에 따른 사업구조 체질개선이 진행 중. 두 부문의 이익기여도를 고려한다면 대상 전사에 대한 밸류에이션 re-rating 가정에 부담이 없다는 판단. 구조적으로 성장하는 제품 포트폴리오를 갖추었으며, 주력제품 경쟁강도 하락에 따른 마진레벨 상승이 더해진 의미있는 영업실적 개선세를 고려시 현주가는 밸류에이션 매력도가 부각되는 수준으로, 부담 없는 주가 우상향 흐름이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 저평가된 음식료 중소형주의 대표주자, 2Q21 실적 기고효과로 다수 부진하나, 펀더멘탈에 큰 이상은 없음. 옥수수등 곡물가격 상승에 따른 원가부담은 순차적으로 판가에 전가될 수 있으며 판촉경쟁이 심화되지 않는다면 연간 1,700억원 이상의 꾸준한 영업이익 창출이 가능함. 2Q21 기고효과에 따른 감이익이 예상되며 이에 다른 주가 조정시 저가 매수 측면에서의 접근을 추천함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.62%를 보였으며 기관은 14.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.32%로 가장 높았고, 기관이 14.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 26,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,600원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.