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[투데이리포트]대상, "소재부문의 아쉬움,…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "소재부문의 아쉬움, 하반기 개선 가능 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "-2Q 영업이익 4.5% 감소, 별도 소재부문이 실적 개선 제한 -식품 및 해외 법인의 실적 개선은 2Q에도 지속 -2019년 영업이익 13.1% 증가 예상, 하반기 가격 인상 효과와 인도네시아 법인의 호실적 반영"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "투자의견 Buy는 유지한다. 목표주가는 Fwd 12개월 예상 EPS 2,572원에 PER 11.2배 (음식료업종 평균 14.0배 20% 할인, 식품부문 경쟁력 고려)를 적용한 값이며, 소재부문 내 옥수수 투입원가 상승과 라이신 판가 약세를 반영하여 실적 추정치를 변경한 점이 목표주가 조정의 주 요인이다. 보수적인 접근에서도 현 주가대비 31.5%의 상승여력이 존재하며, 하반기 실적 개선 가능성과 베트남, 중국 등에서의 해외 식품사업 확대에 주목할 필요가 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 33,000원까지 높아졌다가 2018년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,250 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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