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[투데이리포트]대상, "하반기 실적 안정화…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 대상(001680)에 대해 "하반기 실적 안정화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대상(001680)에 대해 "부진한 실적 VS 해외법인 성장, 베스트코 흑자 전환: 긍정적인 점은 PT미원과 미원 베트남의 매출과 영업이익 빠르게 증가하고 있다는 것이다. 두 법인의 합산 매출액은 2Q19 18.2%YoY성장한 824억원, 영업이익은 두 배 이상 성장한 56억원을 기록했다. 라이신 사업의 불확실성이 상존하지만 베스트코 부문이 흑자 전환했고 자회사와 주력 사업부문의 실적이 탄탄하다는 점에서 3Q19이후 안정적 실적 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q19 실적 부진요인을 반영하여 19년, 20년 추정 EPS를 각각 12.4%, 7.7%하향한다. 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 38,000원에서 34,500원으로 하향한다. 목표주가는 20년 예상 실적 기준 Target P/E 15배를 적용하여 산출했으며 현재 동사의 주가는 20년 예상 실적 기준 P/E 9.7배 수준에서 거래중이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 38,000원까지 높아졌다가 2018년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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