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[투데이리포트]대상, "실적 향상과 Va…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 대상(001680)에 대해 "실적 향상과 Valuation 매력이 매분기 부각 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 " -보수적인 접근에서도 현 주가대비 31.0%의 상승여력이 존재하며, 2018년에 이어 2019년에도 매분기마다 실적 개선이 부각되고 2019년 예상 PER이 9.5배에 불과한 점을 고려할 때 매수 관점의 접근이 유효하다 -대상의 2Q 실적은 매출액 7,520억원 (+3.8% YoY)과 영업이익 393억원 (+11.2% YoY, 영업이익률 5.2%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① 2017년에 시작된 전분당사업 수익성이 판매량 증가와 가동률 상승으로 개선되면서 PT Miwon Indonesia의 영업이익은 2018년 128억원→2019년 202억원 (+57.6% YoY)까지 증가할 것으로 예상된다. ② 대상베스트코의 수익성도 저수익 거래처 조정, 계약단가 정상화 등을 통해 개선 중이고 5/1 대상에 흡수 합병됨으로써 식품제조역량 강화, B2B 식품사업 (2018년 관련 매출액 5,200억원, 연결 기준 매출비중 17.6% 차지) 확대 등의 시너지효과가 나타날 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 28,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 33,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,714 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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