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[투데이리포트]대상, "베스트코 합병, 긍…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 대상(001680)에 대해 "베스트코 합병, 긍정적 턴어라운드 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대상(001680)에 대해 "대상과 베스트코의 합병이 공시됐다(2월 25일). 100%지분 보유 자회사의 합병이라는 점에서 주가 측면에서 우려될 사항은 없다. 오히려 베스트코의 18년말 기준 차입금 규모는 1,402억원 수준이며 합병에 따른 신용리스크 하락으로 조달 금리가 4.2%에서 2%수준으로 내려갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년 11월 베스트코 영업이익은 드디어 흑자 전환하는 등 뚜렷한 구조조정 효과를 보이고 있다. 합병 이후 중복 비용 축소와 구매력 증가에 따른 원가하락, 이자비용 축소 등으로 유통 부문의 수익성 회복이 예상보다 강할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주력사업 부문의시장 지위가 견고하며 그동안의 경쟁 심화에서 벗어나면서 수익성이 안정화되고 있다. 인도네시아,베트남 등 해외 사업에서의 성장이 지속중이며, 2015년 인수한 라이신 사업도 4~5%수준의 영업이익률을 기록하고 있다. 그동안의 투자와 성장 중심의 경영이 결실을 내고 있는 상황에서 마지막 약 점이었던 베스트코가 턴어라운드를 시작했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,625 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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